有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/10/12-2023/04/10)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,902,555,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,715,384 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,894,839,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,769,231,387 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,676 | 円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,519,781,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 943,364,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,576,416,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,363,162,123 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,303 | 円 |
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