有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/04/11-2024/10/10)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,723,178,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,989,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,706,189,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,424,645,117 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,534 | 円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,025,173,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,310,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,013,863,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,633,371,825 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 40,629 | 円 |
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