有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,933,745,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,467,399円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,919,278,429円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,449,771,939口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,556円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,071,906,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,331,651円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,989,575,084円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,164,778,030口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,235円 |
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