有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,785,911,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,269,649円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,772,642,111円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,777,601,094口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,634円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,125,967,818円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,630,948円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,072,336,870円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,948,424,887口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,813円 |
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