有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,068,903,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,187,601 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,064,715,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,169,810,126 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,978 | 円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,558,933,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,230,290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,556,703,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,824,750,133 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,991 | 円 |
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