有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/10/11-2026/04/10)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,661,467,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,237,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,656,230,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,181,794,935 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25,925 | 円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,758,297,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,780,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,749,517,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,051,692,914 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 46,509 | 円 |
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