有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,781,776,007円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,434,118円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,752,341,889円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,171,187,920口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,124円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,873,325,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,581,933円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,842,743,750円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,482,982,462口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,597円 |
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