有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,463,677,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,833,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,455,843,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,155,589,018 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,289 | 円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,971,702,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,510,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,965,192,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,909,606,524 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 27,448 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
