有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,588,665,881円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,596,489円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,568,069,392円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,642,040,551口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,995円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,406,427,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,941,312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,399,486,052円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,799,909,491口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,363円 |
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