有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/04/11-2025/10/10)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,830,752,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,621,987 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,825,130,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,257,196,467 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25,807 | 円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,737,220,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 655,892,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,081,328,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,639,638,979 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 45,729 | 円 |
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