有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/04/11-2023/10/10)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,897,561,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,872,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,892,689,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,657,133,676 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,413 | 円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,502,587,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,502,583,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,238,471,405 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 30,955 | 円 |
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