有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,043,583,705円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,876,380円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,997,707,325円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,977,286,426口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,566円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,540,120,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,653,086円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,437,467,897円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,303,248,628口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,399円 |
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