有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,106,498,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,899,968円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,102,598,676円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,544,103,073口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,576円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,074,013,05円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,031,679,629円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,042,333,425円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,442,179,442口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,525円 |
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