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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

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【提出】: 2014/12/09 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年3月17日現在	当期平成26年9月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		132,992,786	162,971,786
		親投資信託受益証券		19,754,180,137	20,939,399,466
		未収入金		17,000,000	-
		流動資産合計		19,904,172,923	21,102,371,252
	資産合計			19,904,172,923	21,102,371,252
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		29,220,130	27,615,618
		未払解約金		23,985,632	21,622,245
		未払受託者報酬		1,151,897	1,420,750
		未払委託者報酬		23,202,693	28,618,034
		その他未払費用		539,996	565,149
		流動負債合計		78,100,348	79,841,796
	負債合計			78,100,348	79,841,796
純資産の部
	元本等
		元本		※1 29,220,130,585	※1 27,615,618,574
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 9,394,058,010	※2 △ 6,593,089,118
			(分配準備積立金)	604,571,641	745,989,785
		元本等合計		19,826,072,575	21,022,529,456
	純資産合計			19,826,072,575	21,022,529,456
負債純資産合計				19,904,172,923	21,102,371,252

開示資料

決算

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