有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年3月17日現在 | 当 期 平成26年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 132,992,786 | 162,971,786 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,754,180,137 | 20,939,399,466 | |||
| 未収入金 | 17,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 19,904,172,923 | 21,102,371,252 | |||
| 資産合計 | 19,904,172,923 | 21,102,371,252 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,220,130 | 27,615,618 | |||
| 未払解約金 | 23,985,632 | 21,622,245 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,151,897 | 1,420,750 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,202,693 | 28,618,034 | |||
| その他未払費用 | 539,996 | 565,149 | |||
| 流動負債合計 | 78,100,348 | 79,841,796 | |||
| 負債合計 | 78,100,348 | 79,841,796 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 29,220,130,585 | ※1 27,615,618,574 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,394,058,010 | ※2 △ 6,593,089,118 | |||
| (分配準備積立金) | 604,571,641 | 745,989,785 | |||
| 元本等合計 | 19,826,072,575 | 21,022,529,456 | |||
| 純資産合計 | 19,826,072,575 | 21,022,529,456 | |||
| 負債純資産合計 | 19,904,172,923 | 21,102,371,252 | |||
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