有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月15日現在 | 当 期 平成28年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 78,381,511 | - | |||
| コール・ローン | 16,010,726 | 92,833,161 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,512,487,651 | 14,755,874,334 | |||
| 未収入金 | 39,000,000 | 36,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,645,879,888 | 14,884,707,495 | |||
| 資産合計 | 16,645,879,888 | 14,884,707,495 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,488,252 | 18,551,791 | |||
| 未払解約金 | 2,975,697 | 4,490,528 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,091,570 | 1,130,760 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,102,622 | 19,788,452 | |||
| その他未払費用 | 468,626 | 433,649 | |||
| 流動負債合計 | 43,126,767 | 44,395,180 | |||
| 負債合計 | 43,126,767 | 44,395,180 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,488,252,902 | ※1 18,551,791,630 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,885,499,781 | ※2 △ 3,711,479,315 | |||
| (分配準備積立金) | 836,099,430 | 898,938,962 | |||
| 元本等合計 | 16,602,753,121 | 14,840,312,315 | |||
| 純資産合計 | 16,602,753,121 | 14,840,312,315 | |||
| 負債純資産合計 | 16,645,879,888 | 14,884,707,495 | |||
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