有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月16日現在 | 当 期 2020年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 352,659,519 | 103,531,625 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,558,585,538 | 11,124,408,927 | |||
| 未収入金 | 43,000,000 | 25,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,954,245,057 | 11,252,940,552 | |||
| 資産合計 | 9,954,245,057 | 11,252,940,552 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,197,377 | 11,477,015 | |||
| 未払解約金 | 49,837,971 | 1,885,992 | |||
| 未払受託者報酬 | 794,744 | 786,811 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,908,207 | 13,769,292 | |||
| その他未払費用 | 308,625 | 282,159 | |||
| 流動負債合計 | 76,046,924 | 28,201,269 | |||
| 負債合計 | 76,046,924 | 28,201,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,197,377,096 | ※1 11,477,015,019 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,319,178,963 | ※2 △ 252,275,736 | |||
| (分配準備積立金) | 2,180,954,914 | 2,162,833,040 | |||
| 元本等合計 | 9,878,198,133 | 11,224,739,283 | |||
| 純資産合計 | 9,878,198,133 | 11,224,739,283 | |||
| 負債純資産合計 | 9,954,245,057 | 11,252,940,552 | |||
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