有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年3月15日現在 | 当 期 平成30年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,247,641 | - | |||
| コール・ローン | 116,592,741 | 100,383,192 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,950,603,041 | 11,780,584,685 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 34,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,082,443,423 | 11,914,967,877 | |||
| 資産合計 | 12,082,443,423 | 11,914,967,877 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,426,701 | 12,137,146 | |||
| 未払解約金 | 10,235,457 | 6,772,564 | |||
| 未払受託者報酬 | 791,979 | 956,458 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,859,712 | 16,738,252 | |||
| その他未払費用 | 353,442 | 332,709 | |||
| 流動負債合計 | 38,667,291 | 36,937,129 | |||
| 負債合計 | 38,667,291 | 36,937,129 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,426,701,275 | ※1 12,137,146,336 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,382,925,143 | ※2 △ 259,115,588 | |||
| (分配準備積立金) | 961,019,229 | 975,264,387 | |||
| 元本等合計 | 12,043,776,132 | 11,878,030,748 | |||
| 純資産合計 | 12,043,776,132 | 11,878,030,748 | |||
| 負債純資産合計 | 12,082,443,423 | 11,914,967,877 | |||
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