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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

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【提出】: 2018/12/11 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年3月15日現在	当期平成30年9月18日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		5,247,641	-
		コール・ローン		116,592,741	100,383,192
		親投資信託受益証券		11,950,603,041	11,780,584,685
		未収入金		10,000,000	34,000,000
		流動資産合計		12,082,443,423	11,914,967,877
	資産合計			12,082,443,423	11,914,967,877
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		13,426,701	12,137,146
		未払解約金		10,235,457	6,772,564
		未払受託者報酬		791,979	956,458
		未払委託者報酬		13,859,712	16,738,252
		その他未払費用		353,442	332,709
		流動負債合計		38,667,291	36,937,129
	負債合計			38,667,291	36,937,129
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,426,701,275	※1 12,137,146,336
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,382,925,143	※2 △ 259,115,588
			(分配準備積立金)	961,019,229	975,264,387
		元本等合計		12,043,776,132	11,878,030,748
	純資産合計			12,043,776,132	11,878,030,748
負債純資産合計				12,082,443,423	11,914,967,877

開示資料

決算

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