有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月15日現在 | 当 期 2021年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 103,531,625 | 32,273,027 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,124,408,927 | 11,981,940,408 | |||
| 未収入金 | 25,000,000 | 470,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,252,940,552 | 12,484,213,435 | |||
| 資産合計 | 11,252,940,552 | 12,484,213,435 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,477,015 | 453,071,070 | |||
| 未払解約金 | 1,885,992 | 21,821,150 | |||
| 未払受託者報酬 | 786,811 | 818,860 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,769,292 | 14,330,158 | |||
| その他未払費用 | 282,159 | 316,796 | |||
| 流動負債合計 | 28,201,269 | 490,358,034 | |||
| 負債合計 | 28,201,269 | 490,358,034 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,477,015,019 | ※1 11,050,513,926 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 252,275,736 | ※2 943,341,475 | |||
| (分配準備積立金) | 2,162,833,040 | 1,584,470,806 | |||
| 元本等合計 | 11,224,739,283 | 11,993,855,401 | |||
| 純資産合計 | 11,224,739,283 | 11,993,855,401 | |||
| 負債純資産合計 | 11,252,940,552 | 12,484,213,435 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
