有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年3月15日現在 | 当期 2024年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,074,620 | 19,552,575 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,471,560,194 | 10,847,586,644 | |||
| 未収入金 | 660,600,000 | 25,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,179,234,814 | 10,892,739,219 | |||
| 資産合計 | 11,179,234,814 | 10,892,739,219 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 612,937,106 | 10,118,121 | |||
| 未払解約金 | 2,557,037 | 4,657,736 | |||
| 未払受託者報酬 | 783,775 | 848,992 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,716,173 | 14,857,519 | |||
| その他未払費用 | 297,593 | 305,622 | |||
| 流動負債合計 | 630,291,684 | 30,787,990 | |||
| 負債合計 | 630,291,684 | 30,787,990 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,048,149,280 | ※1 10,118,121,454 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 500,793,850 | 743,829,775 | |||
| (分配準備積立金) | 1,491,587,054 | 1,207,900,976 | |||
| 元本等合計 | 10,548,943,130 | 10,861,951,229 | |||
| 純資産合計 | 10,548,943,130 | 10,861,951,229 | |||
| 負債純資産合計 | 11,179,234,814 | 10,892,739,219 | |||
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