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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

【提出】: 2022/12/08 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2022年3月15日現在	当期 2022年9月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		63,724,413	18,781,429
		親投資信託受益証券		12,324,939,686	11,875,806,726
		未収入金		-	157,000,000
		流動資産合計		12,388,664,099	12,051,588,155
	資産合計			12,388,664,099	12,051,588,155
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		11,716,370	123,155,095
		未払解約金		5,696,069	17,812,438
		未払受託者報酬		826,450	921,272
		未払委託者報酬		14,462,938	16,122,332
		その他未払費用		349,146	347,758
		流動負債合計		33,050,973	158,358,895
	負債合計			33,050,973	158,358,895
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,716,370,598	※1 11,195,917,780
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	639,242,528	697,311,480
			(分配準備積立金)	1,265,960,856	2,161,930,871
		元本等合計		12,355,613,126	11,893,229,260
	純資産合計			12,355,613,126	11,893,229,260
負債純資産合計				12,388,664,099	12,051,588,155

開示資料

決算

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