有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年9月16日現在 | 当 期 平成27年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 162,971,786 | 155,713,789 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,939,399,466 | 21,371,743,136 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 21,102,371,252 | 21,537,456,925 | |||
| 資産合計 | 21,102,371,252 | 21,537,456,925 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,615,618 | 23,488,283 | |||
| 未払解約金 | 21,622,245 | 22,184,472 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,420,750 | 1,272,352 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,618,034 | 25,629,037 | |||
| その他未払費用 | 565,149 | 582,626 | |||
| 流動負債合計 | 79,841,796 | 73,156,770 | |||
| 負債合計 | 79,841,796 | 73,156,770 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,615,618,574 | ※1 23,488,283,543 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,593,089,118 | ※2 △ 2,023,983,388 | |||
| (分配準備積立金) | 745,989,785 | 749,903,932 | |||
| 元本等合計 | 21,022,529,456 | 21,464,300,155 | |||
| 純資産合計 | 21,022,529,456 | 21,464,300,155 | |||
| 負債純資産合計 | 21,102,371,252 | 21,537,456,925 | |||
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