有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年9月18日現在 | 当 期 平成31年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 100,383,192 | 56,297,618 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,780,584,685 | 11,587,652,933 | |||
| 未収入金 | 34,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 11,914,967,877 | 11,643,950,551 | |||
| 資産合計 | 11,914,967,877 | 11,643,950,551 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,137,146 | 11,334,630 | |||
| 未払解約金 | 6,772,564 | 6,258,184 | |||
| 未払受託者報酬 | 956,458 | 757,316 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,738,252 | 13,253,138 | |||
| その他未払費用 | 332,709 | 295,371 | |||
| 流動負債合計 | 36,937,129 | 31,898,639 | |||
| 負債合計 | 36,937,129 | 31,898,639 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,137,146,336 | ※1 11,334,630,309 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 259,115,588 | ※2 277,421,603 | |||
| (分配準備積立金) | 975,264,387 | 1,052,025,788 | |||
| 元本等合計 | 11,878,030,748 | 11,612,051,912 | |||
| 純資産合計 | 11,878,030,748 | 11,612,051,912 | |||
| 負債純資産合計 | 11,914,967,877 | 11,643,950,551 | |||
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