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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/03/18-2025/09/16)

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【提出】: 2025/12/09 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年3月17日現在	当期 2025年9月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		23,179,040	17,656,699
		親投資信託受益証券		9,925,503,815	10,309,154,571
		未収入金		27,000,000	330,800,000
		流動資産合計		9,975,682,855	10,657,611,270
	資産合計			9,975,682,855	10,657,611,270
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		9,896,772	314,260,328
		未払解約金		4,355,741	7,950,971
		未払受託者報酬		680,031	811,096
		未払委託者報酬		11,900,641	14,194,206
		その他未払費用		289,389	281,149
		流動負債合計		27,122,574	337,497,750
	負債合計			27,122,574	337,497,750
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,896,772,218	※1 9,523,040,259
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	51,788,063	797,073,261
			(分配準備積立金)	1,202,333,557	973,596,322
		元本等合計		9,948,560,281	10,320,113,520
	純資産合計			9,948,560,281	10,320,113,520
負債純資産合計				9,975,682,855	10,657,611,270

開示資料

決算

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