有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年3月17日現在 | 当期 2025年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,179,040 | 17,656,699 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,925,503,815 | 10,309,154,571 | |||
| 未収入金 | 27,000,000 | 330,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,975,682,855 | 10,657,611,270 | |||
| 資産合計 | 9,975,682,855 | 10,657,611,270 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,896,772 | 314,260,328 | |||
| 未払解約金 | 4,355,741 | 7,950,971 | |||
| 未払受託者報酬 | 680,031 | 811,096 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,900,641 | 14,194,206 | |||
| その他未払費用 | 289,389 | 281,149 | |||
| 流動負債合計 | 27,122,574 | 337,497,750 | |||
| 負債合計 | 27,122,574 | 337,497,750 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,896,772,218 | ※1 9,523,040,259 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,788,063 | 797,073,261 | |||
| (分配準備積立金) | 1,202,333,557 | 973,596,322 | |||
| 元本等合計 | 9,948,560,281 | 10,320,113,520 | |||
| 純資産合計 | 9,948,560,281 | 10,320,113,520 | |||
| 負債純資産合計 | 9,975,682,855 | 10,657,611,270 | |||
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