有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月15日現在 | 当 期 2021年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,273,027 | 180,309,303 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,981,940,408 | 11,885,594,156 | |||
| 未収入金 | 470,000,000 | 790,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,484,213,435 | 12,855,903,459 | |||
| 資産合計 | 12,484,213,435 | 12,855,903,459 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 453,071,070 | 344,562,122 | |||
| 未払解約金 | 21,821,150 | 12,838,896 | |||
| 未払受託者報酬 | 818,860 | 938,180 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,330,158 | 16,418,271 | |||
| その他未払費用 | 316,796 | 357,355 | |||
| 流動負債合計 | 490,358,034 | 375,114,824 | |||
| 負債合計 | 490,358,034 | 375,114,824 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,050,513,926 | ※1 11,881,452,517 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 943,341,475 | 599,336,118 | |||
| (分配準備積立金) | 1,584,470,806 | 990,984,566 | |||
| 元本等合計 | 11,993,855,401 | 12,480,788,635 | |||
| 純資産合計 | 11,993,855,401 | 12,480,788,635 | |||
| 負債純資産合計 | 12,484,213,435 | 12,855,903,459 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
