有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年9月15日現在 | 当 期 平成29年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 92,833,161 | 136,721,983 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,755,874,334 | 14,176,367,690 | |||
| 未収入金 | 36,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 14,884,707,495 | 14,313,089,673 | |||
| 資産合計 | 14,884,707,495 | 14,313,089,673 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,551,791 | 17,059,193 | |||
| 未払解約金 | 4,490,528 | 22,814,480 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,130,760 | 970,425 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,788,452 | 16,982,463 | |||
| その他未払費用 | 433,649 | 391,571 | |||
| 流動負債合計 | 44,395,180 | 58,218,132 | |||
| 負債合計 | 44,395,180 | 58,218,132 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,551,791,630 | ※1 17,059,193,595 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,711,479,315 | ※2 △ 2,804,322,054 | |||
| (分配準備積立金) | 898,938,962 | 855,575,439 | |||
| 元本等合計 | 14,840,312,315 | 14,254,871,541 | |||
| 純資産合計 | 14,840,312,315 | 14,254,871,541 | |||
| 負債純資産合計 | 14,884,707,495 | 14,313,089,673 | |||
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