有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月15日現在 | 当 期 2023年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,781,429 | 33,600,281 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,875,806,726 | 10,493,941,066 | |||
| 未収入金 | 157,000,000 | 29,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,051,588,155 | 10,556,541,347 | |||
| 資産合計 | 12,051,588,155 | 10,556,541,347 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 123,155,095 | 10,952,617 | |||
| 未払解約金 | 17,812,438 | 4,398,111 | |||
| 未払受託者報酬 | 921,272 | 741,130 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,122,332 | 12,969,850 | |||
| その他未払費用 | 347,758 | 295,369 | |||
| 流動負債合計 | 158,358,895 | 29,357,077 | |||
| 負債合計 | 158,358,895 | 29,357,077 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,195,917,780 | ※1 10,952,617,230 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 697,311,480 | ※2 △ 425,432,960 | |||
| (分配準備積立金) | 2,161,930,871 | 2,143,413,095 | |||
| 元本等合計 | 11,893,229,260 | 10,527,184,270 | |||
| 純資産合計 | 11,893,229,260 | 10,527,184,270 | |||
| 負債純資産合計 | 12,051,588,155 | 10,556,541,347 | |||
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