有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月15日現在 | 当 期 2019年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,297,618 | 95,372,215 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,587,652,933 | 10,794,542,190 | |||
| 流動資産合計 | 11,643,950,551 | 10,889,914,405 | |||
| 資産合計 | 11,643,950,551 | 10,889,914,405 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,334,630 | 10,499,862 | |||
| 未払解約金 | 6,258,184 | 23,233,902 | |||
| 未払受託者報酬 | 757,316 | 836,214 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,253,138 | 14,633,898 | |||
| その他未払費用 | 295,371 | 309,630 | |||
| 流動負債合計 | 31,898,639 | 49,513,506 | |||
| 負債合計 | 31,898,639 | 49,513,506 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,334,630,309 | ※1 10,499,862,525 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 277,421,603 | 340,538,374 | |||
| (分配準備積立金) | 1,052,025,788 | 1,260,789,751 | |||
| 元本等合計 | 11,612,051,912 | 10,840,400,899 | |||
| 純資産合計 | 11,612,051,912 | 10,840,400,899 | |||
| 負債純資産合計 | 11,643,950,551 | 10,889,914,405 | |||
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