有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年9月17日現在 | 当期 2025年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,552,575 | 23,179,040 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,847,586,644 | 9,925,503,815 | |||
| 未収入金 | 25,600,000 | 27,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,892,739,219 | 9,975,682,855 | |||
| 資産合計 | 10,892,739,219 | 9,975,682,855 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,118,121 | 9,896,772 | |||
| 未払解約金 | 4,657,736 | 4,355,741 | |||
| 未払受託者報酬 | 848,992 | 680,031 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,857,519 | 11,900,641 | |||
| その他未払費用 | 305,622 | 289,389 | |||
| 流動負債合計 | 30,787,990 | 27,122,574 | |||
| 負債合計 | 30,787,990 | 27,122,574 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,118,121,454 | ※1 9,896,772,218 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 743,829,775 | 51,788,063 | |||
| (分配準備積立金) | 1,207,900,976 | 1,202,333,557 | |||
| 元本等合計 | 10,861,951,229 | 9,948,560,281 | |||
| 純資産合計 | 10,861,951,229 | 9,948,560,281 | |||
| 負債純資産合計 | 10,892,739,219 | 9,975,682,855 | |||
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