有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年9月15日現在 | 当 期 平成28年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 78,381,511 | |||
| コール・ローン | 113,258,346 | 16,010,726 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,489,690,306 | 16,512,487,651 | |||
| 未収入金 | 70,000,000 | 39,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 17,672,948,652 | 16,645,879,888 | |||
| 資産合計 | 17,672,948,652 | 16,645,879,888 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,527,805 | 19,488,252 | |||
| 未払解約金 | 5,128,136 | 2,975,697 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,244,341 | 1,091,570 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,776,140 | 19,102,622 | |||
| その他未払費用 | 547,232 | 468,626 | |||
| 流動負債合計 | 49,223,654 | 43,126,767 | |||
| 負債合計 | 49,223,654 | 43,126,767 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,527,805,251 | ※1 19,488,252,902 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,904,080,253 | ※2 △ 2,885,499,781 | |||
| (分配準備積立金) | 806,574,013 | 836,099,430 | |||
| 元本等合計 | 17,623,724,998 | 16,602,753,121 | |||
| 純資産合計 | 17,623,724,998 | 16,602,753,121 | |||
| 負債純資産合計 | 17,672,948,652 | 16,645,879,888 | |||
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