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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/09/16-2024/03/15)

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【提出】: 2024/06/07 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2023年9月15日現在	当期 2024年3月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		13,636,744	47,074,620
		親投資信託受益証券		10,905,620,261	10,471,560,194
		未収入金		26,000,000	660,600,000
		流動資産合計		10,945,257,005	11,179,234,814
	資産合計			10,945,257,005	11,179,234,814
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		10,647,481	612,937,106
		未払解約金		5,235,732	2,557,037
		未払受託者報酬		807,089	783,775
		未払委託者報酬		14,124,154	13,716,173
		その他未払費用		293,538	297,593
		流動負債合計		31,107,994	630,291,684
	負債合計			31,107,994	630,291,684
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,647,481,511	※1 10,048,149,280
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	266,667,500	500,793,850
			(分配準備積立金)	2,178,386,291	1,491,587,054
		元本等合計		10,914,149,011	10,548,943,130
	純資産合計			10,914,149,011	10,548,943,130
負債純資産合計				10,945,257,005	11,179,234,814

開示資料

決算

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