有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月15日現在 | 当 期 2022年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 180,309,303 | 63,724,413 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,885,594,156 | 12,324,939,686 | |||
| 未収入金 | 790,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 12,855,903,459 | 12,388,664,099 | |||
| 資産合計 | 12,855,903,459 | 12,388,664,099 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 344,562,122 | 11,716,370 | |||
| 未払解約金 | 12,838,896 | 5,696,069 | |||
| 未払受託者報酬 | 938,180 | 826,450 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,418,271 | 14,462,938 | |||
| その他未払費用 | 357,355 | 349,146 | |||
| 流動負債合計 | 375,114,824 | 33,050,973 | |||
| 負債合計 | 375,114,824 | 33,050,973 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,881,452,517 | ※1 11,716,370,598 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 599,336,118 | 639,242,528 | |||
| (分配準備積立金) | 990,984,566 | 1,265,960,856 | |||
| 元本等合計 | 12,480,788,635 | 12,355,613,126 | |||
| 純資産合計 | 12,480,788,635 | 12,355,613,126 | |||
| 負債純資産合計 | 12,855,903,459 | 12,388,664,099 | |||
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