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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

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【提出】: 2017/12/08 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年3月15日現在	当期平成29年9月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		136,721,983	125,004,956
		親投資信託受益証券		14,176,367,690	13,878,310,096
		未収入金		-	50,000,000
		流動資産合計		14,313,089,673	14,053,315,052
	資産合計			14,313,089,673	14,053,315,052
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		17,059,193	15,207,876
		未払解約金		22,814,480	62,767,866
		未払受託者報酬		970,425	1,019,082
		未払委託者報酬		16,982,463	17,834,033
		その他未払費用		391,571	389,613
		流動負債合計		58,218,132	97,218,470
	負債合計			58,218,132	97,218,470
純資産の部
	元本等
		元本		※1 17,059,193,595	※1 15,207,876,217
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,804,322,054	※2 △ 1,251,779,635
			(分配準備積立金)	855,575,439	970,083,411
		元本等合計		14,254,871,541	13,956,096,582
	純資産合計			14,254,871,541	13,956,096,582
負債純資産合計				14,313,089,673	14,053,315,052

開示資料

決算

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