有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年9月17日現在 | 当 期 2020年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 95,372,215 | 352,659,519 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,794,542,190 | 9,558,585,538 | |||
| 未収入金 | - | 43,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,889,914,405 | 9,954,245,057 | |||
| 資産合計 | 10,889,914,405 | 9,954,245,057 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,499,862 | 11,197,377 | |||
| 未払解約金 | 23,233,902 | 49,837,971 | |||
| 未払受託者報酬 | 836,214 | 794,744 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,633,898 | 13,908,207 | |||
| その他未払費用 | 309,630 | 308,625 | |||
| 流動負債合計 | 49,513,506 | 76,046,924 | |||
| 負債合計 | 49,513,506 | 76,046,924 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,499,862,525 | ※1 11,197,377,096 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 340,538,374 | ※2 △ 1,319,178,963 | |||
| (分配準備積立金) | 1,260,789,751 | 2,180,954,914 | |||
| 元本等合計 | 10,840,400,899 | 9,878,198,133 | |||
| 純資産合計 | 10,840,400,899 | 9,878,198,133 | |||
| 負債純資産合計 | 10,889,914,405 | 9,954,245,057 | |||
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