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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/03/16-2023/09/15)

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【提出】: 2023/12/08 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2023年3月15日現在	当期 2023年9月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		33,600,281	13,636,744
		親投資信託受益証券		10,493,941,066	10,905,620,261
		未収入金		29,000,000	26,000,000
		流動資産合計		10,556,541,347	10,945,257,005
	資産合計			10,556,541,347	10,945,257,005
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		10,952,617	10,647,481
		未払解約金		4,398,111	5,235,732
		未払受託者報酬		741,130	807,089
		未払委託者報酬		12,969,850	14,124,154
		その他未払費用		295,369	293,538
		流動負債合計		29,357,077	31,107,994
	負債合計			29,357,077	31,107,994
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,952,617,230	※1 10,647,481,511
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 425,432,960	※2 266,667,500
			(分配準備積立金)	2,143,413,095	2,178,386,291
		元本等合計		10,527,184,270	10,914,149,011
	純資産合計			10,527,184,270	10,914,149,011
負債純資産合計				10,556,541,347	10,945,257,005

開示資料

決算

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