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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

【提出】: 2015/12/08 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年3月16日現在	当期平成27年9月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		155,713,789	113,258,346
		親投資信託受益証券		21,371,743,136	17,489,690,306
		未収入金		10,000,000	70,000,000
		流動資産合計		21,537,456,925	17,672,948,652
	資産合計			21,537,456,925	17,672,948,652
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		23,488,283	20,527,805
		未払解約金		22,184,472	5,128,136
		未払受託者報酬		1,272,352	1,244,341
		未払委託者報酬		25,629,037	21,776,140
		その他未払費用		582,626	547,232
		流動負債合計		73,156,770	49,223,654
	負債合計			73,156,770	49,223,654
純資産の部
	元本等
		元本		※1 23,488,283,543	※1 20,527,805,251
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,023,983,388	※2 △ 2,904,080,253
			(分配準備積立金)	749,903,932	806,574,013
		元本等合計		21,464,300,155	17,623,724,998
	純資産合計			21,464,300,155	17,623,724,998
負債純資産合計				21,537,456,925	17,672,948,652

開示資料

決算

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