有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年9月16日現在 | 当期 2026年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,656,699 | 17,386,896 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,309,154,571 | 9,475,346,896 | |||
| 未収入金 | 330,800,000 | 705,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,657,611,270 | 10,197,733,792 | |||
| 資産合計 | 10,657,611,270 | 10,197,733,792 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 314,260,328 | 291,853,036 | |||
| 未払解約金 | 7,950,971 | 545,430 | |||
| 未払受託者報酬 | 811,096 | 713,426 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,194,206 | 12,485,126 | |||
| その他未払費用 | 281,149 | 285,059 | |||
| 流動負債合計 | 337,497,750 | 305,882,077 | |||
| 負債合計 | 337,497,750 | 305,882,077 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,523,040,259 | ※1 9,414,614,085 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 797,073,261 | 477,237,630 | |||
| (分配準備積立金) | 973,596,322 | 819,605,144 | |||
| 元本等合計 | 10,320,113,520 | 9,891,851,715 | |||
| 純資産合計 | 10,320,113,520 | 9,891,851,715 | |||
| 負債純資産合計 | 10,657,611,270 | 10,197,733,792 | |||
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