有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年9月15日現在 | 当 期 平成30年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 5,247,641 | |||
| コール・ローン | 125,004,956 | 116,592,741 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,878,310,096 | 11,950,603,041 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,053,315,052 | 12,082,443,423 | |||
| 資産合計 | 14,053,315,052 | 12,082,443,423 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,207,876 | 13,426,701 | |||
| 未払解約金 | 62,767,866 | 10,235,457 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,019,082 | 791,979 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,834,033 | 13,859,712 | |||
| その他未払費用 | 389,613 | 353,442 | |||
| 流動負債合計 | 97,218,470 | 38,667,291 | |||
| 負債合計 | 97,218,470 | 38,667,291 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,207,876,217 | ※1 13,426,701,275 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,251,779,635 | ※2 △ 1,382,925,143 | |||
| (分配準備積立金) | 970,083,411 | 961,019,229 | |||
| 元本等合計 | 13,956,096,582 | 12,043,776,132 | |||
| 純資産合計 | 13,956,096,582 | 12,043,776,132 | |||
| 負債純資産合計 | 14,053,315,052 | 12,082,443,423 | |||
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