有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,615,517,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 886,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,614,631,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,761,702,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9165 | 円 |
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,048,279,887 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,609,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,024,670,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,616,046,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0728 | 円 |
(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,227,091,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 595,172,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,631,918,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,097,503,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2516 | 円 |
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