有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/06/21-2025/12/22)

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,006,572,300	円
Ⅱ 負債総額	318,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,006,253,419	円
Ⅳ 発行済口数	960,982,119	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0471	円

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,984,025,434	円
Ⅱ 負債総額	15,384,926	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,968,640,508	円
Ⅳ 発行済口数	6,383,590,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4050	円

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,647,087,173	円
Ⅱ 負債総額	6,692,202,369	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,954,884,804	円
Ⅳ 発行済口数	4,841,672,675	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0561	円