有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,898,872,887	円
Ⅱ 負債総額	2,507,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,896,365,684	円
Ⅳ 発行済口数	2,327,148,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8149	円

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,258,460,046	円
Ⅱ 負債総額	14,230,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,244,229,132	円
Ⅳ 発行済口数	5,974,692,942	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0451	円

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,992,901,661	円
Ⅱ 負債総額	5,868,663,530	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,124,238,131	円
Ⅳ 発行済口数	5,733,413,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4170	円