有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,109,071,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,771,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,107,299,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,654,330,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7939 | 円 |
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,552,167,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,727,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,542,440,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,654,958,195 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9801 | 円 |
(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,598,084,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,040,205,517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,557,878,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,049,413,504 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2494 | 円 |
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