有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,499,084,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 855,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,498,228,929 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,764,393,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9037 | 円 |
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,589,735,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,976,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,582,759,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,186,980,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0763 | 円 |
(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,662,542,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 613,844,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,048,698,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,232,440,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2914 | 円 |
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