有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/06/21-2022/12/20)

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,803,984,030	円
Ⅱ 負債総額	584,619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,803,399,411	円
Ⅳ 発行済口数	2,210,796,098	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8157	円

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,620,012,973	円
Ⅱ 負債総額	16,439,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,603,573,581	円
Ⅳ 発行済口数	6,233,936,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0593	円

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,368,364,200	円
Ⅱ 負債総額	5,978,531,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,389,832,861	円
Ⅳ 発行済口数	5,726,941,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4650	円