有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,378,365,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 898,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,377,466,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,832,091,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8395 | 円 |
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,465,294,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,157,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,451,136,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,386,031,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0121 | 円 |
(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,908,306,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,111,610,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,796,696,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,293,754,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2388 | 円 |
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