有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,026,766,384	円
Ⅱ 負債総額	1,364,952	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,025,401,432	円
Ⅳ 発行済口数	2,544,235,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7961	円

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,705,234,462	円
Ⅱ 負債総額	28,338,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,676,896,319	円
Ⅳ 発行済口数	5,704,560,294	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9952	円

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,990,227,392	円
Ⅱ 負債総額	5,345,795,864	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,644,431,528	円
Ⅳ 発行済口数	5,902,556,783	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2951	円