有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/12/21-2024/06/20)

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,002,516,392	円
Ⅱ 負債総額	281,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,002,234,543	円
Ⅳ 発行済口数	1,049,351,466	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9551	円

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,551,617,636	円
Ⅱ 負債総額	12,308,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,539,309,164	円
Ⅳ 発行済口数	5,980,233,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2607	円

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,017,901,046	円
Ⅱ 負債総額	5,493,473,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,524,427,066	円
Ⅳ 発行済口数	4,750,982,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7942	円