有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/12/21-2025/06/20)

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	979,012,345	円
Ⅱ 負債総額	483,412	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	978,528,933	円
Ⅳ 発行済口数	1,006,989,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9717	円

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,145,410,607	円
Ⅱ 負債総額	15,832,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,129,578,471	円
Ⅳ 発行済口数	6,268,057,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2970	円

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,964,802,085	円
Ⅱ 負債総額	5,875,223,632	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,089,578,453	円
Ⅳ 発行済口数	4,832,950,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8808	円