有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,951,713,527	円
Ⅱ 負債総額	1,992,421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,949,721,106	円
Ⅳ 発行済口数	2,405,221,893	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8106	円

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,003,396,456	円
Ⅱ 負債総額	11,135,581	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,992,260,875	円
Ⅳ 発行済口数	5,836,807,583	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0266	円

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	14,529,284,605	円
Ⅱ 負債総額	6,625,447,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,903,836,652	円
Ⅳ 発行済口数	5,792,382,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3645	円