有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,348,871,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,584,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,345,287,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,750,210,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8528 | 円 |
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,638,411,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,506,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,621,905,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,436,313,385 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0341 | 円 |
(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,777,133,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 842,344,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,934,788,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,203,686,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2790 | 円 |
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