有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/12/21-2023/06/20)

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	984,300,322	円
Ⅱ 負債総額	1,238,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	983,061,710	円
Ⅳ 発行済口数	1,127,315,990	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8720	円

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,627,791,991	円
Ⅱ 負債総額	9,516,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,618,275,116	円
Ⅳ 発行済口数	5,814,744,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1382	円

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,484,023,876	円
Ⅱ 負債総額	4,898,390,365	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,585,633,511	円
Ⅳ 発行済口数	4,773,248,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5892	円